百合花:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

摘要

百合花:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

百合花:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 时间：2019年10月16日 16:01:45 中财网
原标题:百合花:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-043









百合花集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2019年1
月23日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通
过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司使
用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类
产品，最高额度不超过2.0亿元（含2.0亿元），在一年内（含一年）该资金额
度可滚动使用。


根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：

一、购买理财产品的实施情况

（一）前期购买理财产品到期赎回情况

单位:万元 币种:人民币

合作方

理财产品名称

理财金额

起息日

到期日

理财收益

中信银行股份
有限公司

中信理财之共赢利率
结构25500期人民币
结构性理财产品
【C195R017A】

2,000.00

2019.4.4

2019.10.10

37.8



截至本公告日，上述产品已到期赎回，获得理财收益37.8万元（含税）。


（二）本次购买理财产品情况


2019 年10月16日，公司购买了2,000.00万元理财产品。具体内容如下：

单位:万元 币种:人民币

合作方

理财产品名称

理财

金额

起息日

结息日

产品
期限

预期年
化收益
率%

收益
类型

中信银行
股份有限
公司

中信理财之共赢
利率结构29707
期人民币结构性
理财产品
【C195U01VZ】

2,000.00

2019.10.18

2020.4.23

188
天

3.40%

保本
浮动
收益、
封闭
式



（三）前期购买未到期理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方

理财产品名称

理财金额

起息日

结息日

产品期
限

预期年
化收益
率%

上海浦东
发展银行
股份有限
公司

利多多对公结构性
存款固定持有期
（1201196002）

2,000.00

2019.8.28

2019.11.26

90天

3.70%

中国工商
银行股份
有限公司

中国工商银行保本
型法人91天稳利
人民币理财产品
（WL91BBX）

2,000.00

2019.8.30

2019.11.28

91天

3.05%




中信银行
股份有限
公司

中信理财之共赢利
率结构28634期人
民币结构性存款产
品【C195T01YB】

10,000.00

2019.8.30

2019.12.12

104天

3.60%



综上所述，截至本公告日，公司持有理财产品余额合计14,000.00万元

二、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公
司日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或
存款类产品进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短
期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
求更多的投资回报。


三、风险控制措施

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，
确保理财资金安全到期收回。


四、投资理财产品的总金额

截止本公告日，公司总计滚动使用理财金额为1.60亿元人民币，购买理财
产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。


特此公告。




百合花集团股份有限公司

2019年10月16日



　 中财网